2022-06-15 09:05:06 来源: 资本邦
6月14日,国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合)(代码:001838)公布6月14日最新净值,国投瑞银国家安全混合净值下跌2.71%。该基金单位净值为1.15元。
国投瑞银国家安全混合近一周下跌2.46%,近一个月上涨8.18%,近一年上涨11.95%,基金成立以来累计上涨26.50%。
国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%,基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为李轩。
(资料图片仅供参考)
最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)显示,该基金在报告期内实现收益-12557.40万元,净值增长率为-23.53%,利润为-93701.35万元。
头图来源:图虫