2022-06-16 09:06:29 来源: 资本邦
6月16日,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银安盛精致生活)(代码:519113)公布6月15日最新净值,浦银生活净值下跌2.55%。该基金单位净值为3.63元。
浦银安盛精致生活近一周上涨2.43%,近一个月上涨13.70%,近一年上涨3.33%,基金成立以来累计上涨282.41%。
(资料图)
浦银安盛精致生活成立于2009年6月4日,业绩比较基准为沪深300指数*55%+中证全债指数*45%,基金管理人为浦银安盛基金,现任基金经理为吴勇。
最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)显示,该基金在报告期内实现收益-4162.93万元,净值增长率为-19.56%,利润为-5428.77万元。
头图来源:图虫