葛卫东坚守盛新锂能 张勇持仓恩捷股份浮盈25亿元

作为散户“机构化”的代表，一批牛散为A股带来了传奇故事。从中报以及最新披露的持仓来看，葛卫东、张勇、王孝安、赵建平等多位牛散在新能源汽车、光伏、芯片等热门赛道大显身手，如葛卫东持仓盛新锂能、张勇持仓恩捷股份、王孝安持仓金辰股份等，均获得丰厚投资回报。

对于新能源汽车、光伏、芯片赛道，《红周刊》记者采访的机构指出，下半年，这些赛道仍有望为投资者带来超额收益。

葛卫东坚守盛新锂能"

张勇持仓恩捷股份浮盈25亿元

今年以来，受益于新能源汽车下游需求持续增加，锂电池产业链公司无论业绩、股价均迎来强势表现。这令葛卫东、张勇等坚守新能源汽车、电池赛道的牛散收获颇丰。

据最新披露的中报数据显示，葛卫东现身锂电池公司盛新锂能前十大流通股股东，截至二季度末，葛卫东持仓盛新锂能1899.01万股，持仓市值为5.42亿元。

一向偏爱科技股的葛卫东，自去年增加了对锂电池公司的关注。查阅历史持仓显示，葛卫东曾在2020年三季报即新进入盛新锂能前十大流通股股东，至今坚守持仓。

盛新锂能主营为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、锂精矿等，受益于碳酸锂、氢氧化锂等价格大幅上涨，盛新锂能股价迎来强势表现。据测算，自2020年四季度至2021年二季度末，盛新锂能累计涨幅为1.4倍，而自2020年四季度至2021年8月9日收盘(下同)，盛新锂能累计涨幅则超过了3倍。葛卫东坚守盛新锂能换来了丰厚成果。

同时，盛新锂能业绩状况也迎来了逐步改善。Wind数据显示，去年年报、今年一季报以及今年半年报，盛新锂能分别实现净利增长率为145.87%、281.80%、273.81 %。而2019年报，盛新锂能的净利表现为下滑154.66%。

已经累积不小涨幅的盛新锂能，机构认为未来仍存上涨空间。据银河证券最新研究观点指出，受益于新能源汽车大幅增长带动产业链景气，预计锂盐价格下半年有望继续上涨。

中信证券则表示，盛新锂能已站稳锂盐行业第一梯队，未来有望提升资源保障，助力锂盐业务发展。其指出，考虑到锂盐价格上涨超预期以及锂行业平均估值大幅提升，上调公司未来一年目标价至56元，维持“买入”评级。(见图1)

图1 盛新锂能近两年股价表现

数据来源：Wind

相较于葛卫东，牛散张勇对锂电池隔膜公司恩捷股份的布局周期相对更长。

据恩捷股份6月15日最新披露的前十大股东显示，张勇持有恩捷股份1633.21万股股份，持仓市值为31.10亿元，位列第5大股东。从历史持仓数据来看，张勇曾早在2017年中报即新进入恩捷股份前十大流通股股东，当时持仓市值仅80.36万股，持仓市值为0.65亿元。2017三季报，张勇进一步增仓400.00万股至480.36万股，持仓市值为6.00亿元。

截至最新数据显示，由于送转因素，张勇之前的480.36万股股份已变为1633.21万股，即自2017三季度至今，张勇整体保持持仓未变。以此来看，张勇已经连续持仓恩捷股份达17个季度。(见表1)

表1 张勇持仓恩捷股份情况

数据来源：Wind

进一步来看，张勇持仓恩捷股份市值则由2017三季度末的6.00亿元增至2021年6月15日的31.10亿元，浮盈已达25亿元。2017年四季度至2021年6月15日，恩捷股份累计涨幅达4.3倍，其间，张勇持仓恩捷股份收益率超过4倍。值得一提的是，恩捷股份在6月中旬之后继续上涨，若截至8月9日收盘数据显示，恩捷股份自2017年四季度以来累计涨幅则高达7倍。若假设持仓未变，张勇浮盈或超过40亿元。(见图2)

图2 恩捷股份近五年股价表现

数据来源：Wind

王孝安从医药向光伏转型"

继成功布局金辰股份，再揽入迈为股份

随着新能源汽车的基本面格局逐步改善，恩捷股份同样迎来业绩加速增长。2018年~2020年，恩捷股份净利增长率分别为 40.79% 、63.92%与31.27%。2017年，恩捷股份净利润同比下滑5.72%。

去年下半年以来，强势表现的光伏板块，成为牛散的重点配置领域。其中，牛散王孝安就是一位典型。

据最新披露的中报数据显示，王孝安现身光伏设备公司迈为股份前十大流通股股东，持仓股数为66.71万股，持仓市值为3.03亿元。在碳中和背景下，光伏产业链景气度快速提升。光伏板块大幅上涨，二季度以来，迈为股份累计涨幅达到了60%。若王孝安持仓未变，或实现浮盈达1.8亿元。

值得一提的是，曾在去年四季度，王孝安已经“率先”并“成功”布局了另一只光伏设备公司金辰股份。金辰股份主营为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备，去年四季度，王孝安新进成为其前十大流通股股东，当时持仓100.00万股，持仓市值为0.45亿元。2021年一季报，王孝安捂股不动，同样为持仓100万股未变，持仓市值小幅下滑至0.31亿元。而据金辰股份7月15日最新披露的股东持仓显示，王孝安依旧持仓100.004万股，持仓未变。